いであのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,037,478 | 2,094,129 |
| 減価償却費 | 713,685 | 828,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,140 | △12,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 778 | 4,443 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,692 | △13,206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9,214 | 21,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,976 | △42,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,689 | △21,608 |
| 支払利息 | 3,707 | 4,340 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △67,704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △270 | 17,313 |
| 固定資産除却損 | 7,880 | 88,167 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △25,792 | 108,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △721,188 | 955,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △551,922 | △353,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △31,830 | 271,659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △117,094 | 36,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △45,019 | 181,755 |
| その他 | △41,902 | △382,840 |
| 小計 | 1,265,414 | 3,718,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,689 | 21,608 |
| 利息の支払額 | △3,852 | △4,392 |
| 法人税等の支払額 | △512,320 | △636,937 |
| 法人税等の還付額 | 1,455 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,387 | 3,099,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △624,130 | △785,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 87,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,092 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △296,022 | △2,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,022 |
| 貸付けによる支出 | - | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,326 | 976 |
| その他 | 40,949 | 24,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △883,970 | △674,086 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △900,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △100,000 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △261 | △197 |
| 配当金の支払額 | △142,944 | △213,789 |
| その他 | △32,910 | △28,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △226,115 | △1,192,896 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,877 | 317 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △341,576 | 1,232,422 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,504,367 | 1,162,791 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,162,791 | 2,395,213 |
