いであ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,037,478

2,094,129

減価償却費

713,685

828,369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,140

△12,310

賞与引当金の増減額（△は減少）

778

4,443

受注損失引当金の増減額（△は減少）

10,692

△13,206

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9,214

21,955

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47,976

△42,312

受取利息及び受取配当金

△19,689

△21,608

支払利息

3,707

4,340

固定資産売却損益（△は益）

-

△67,704

持分法による投資損益（△は益）

△270

17,313

固定資産除却損

7,880

88,167

投資事業組合運用損益（△は益）

△25,792

108,389

売上債権の増減額（△は増加）

△721,188

955,440

たな卸資産の増減額（△は増加）

△551,922

△353,495

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,830

271,659

前受金の増減額（△は減少）

△117,094

36,326

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45,019

181,755

その他

△41,902

△382,840

小計

1,265,414

3,718,809

利息及び配当金の受取額

19,689

21,608

利息の支払額

△3,852

△4,392

法人税等の支払額

△512,320

△636,937

法人税等の還付額

1,455

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

770,387

3,099,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△624,130

△785,075

有形固定資産の売却による収入

-

87,663

無形固定資産の取得による支出

△6,092

-

投資有価証券の取得による支出

△296,022

△2,550

投資有価証券の売却による収入

-

2,022

貸付けによる支出

-

△2,000

貸付金の回収による収入

1,326

976

その他

40,949

24,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

△883,970

△674,086

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△900,000

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

-

△100,000

社債の償還による支出

△50,000

△50,000

自己株式の取得による支出

△261

△197

配当金の支払額

△142,944

△213,789

その他

△32,910

△28,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

△226,115

△1,192,896

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,877

317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△341,576

1,232,422

現金及び現金同等物の期首残高

1,504,367

1,162,791

現金及び現金同等物の期末残高

 1,162,791

 2,395,213