いであ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,429,508

2,037,478

減価償却費

678,862

713,685

貸倒引当金の増減額（△は減少）

44,631

7,140

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,642

778

受注損失引当金の増減額（△は減少）

236

10,692

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,327

△9,214

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,876

47,976

受取利息及び受取配当金

△16,715

△19,689

支払利息

5,822

3,707

関係会社出資金売却益

△9,658

-

持分法による投資損益（△は益）

12,697

△270

有形固定資産除却損

5,723

7,880

関係会社株式評価損

9,999

-

関係会社出資金評価損

11,460

-

投資有価証券評価損益（△は益）

8,499

-

売上債権の増減額（△は増加）

665,487

△721,188

たな卸資産の増減額（△は増加）

△384,304

△551,922

仕入債務の増減額（△は減少）

98,328

△31,830

前受金の増減額（△は減少）

54,671

△117,094

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,710

△45,019

その他

△79,163

△67,694

小計

2,545,225

1,265,414

利息及び配当金の受取額

16,715

19,689

利息の支払額

△5,966

△3,852

法人税等の支払額

△424,500

△512,320

法人税等の還付額

-

1,455

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,131,473

770,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△846,526

△624,130

無形固定資産の取得による支出

△9,755

△6,092

投資有価証券の取得による支出

△193,674

△296,022

貸付金の回収による収入

1,776

1,326

その他

58,839

40,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

△989,341

△883,970

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

-

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△100,000

-

社債の償還による支出

△50,000

△50,000

自己株式の取得による支出

-

△261

配当金の支払額

△142,597

△142,944

その他

△35,766

△32,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

△728,364

△226,115

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,956

△1,877

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

410,810

△341,576

現金及び現金同等物の期首残高

1,093,557

1,504,367

現金及び現金同等物の期末残高

 1,504,367

 1,162,791