いであ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,245,231

1,429,508

減価償却費

693,320

678,862

減損損失

7,000

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,739

44,631

賞与引当金の増減額（△は減少）

944

1,642

受注損失引当金の増減額（△は減少）

198

236

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,363

23,327

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45,462

13,876

受取利息及び受取配当金

△15,726

△16,715

支払利息

6,108

5,822

固定資産売却損益（△は益）

△40,000

-

関係会社出資金売却益

-

△9,658

持分法による投資損益（△は益）

△273

12,697

有形固定資産除却損

2,650

5,723

関係会社株式評価損

-

9,999

関係会社出資金評価損

-

11,460

投資有価証券評価損益（△は益）

-

8,499

売上債権の増減額（△は増加）

△1,156,756

665,487

たな卸資産の増減額（△は増加）

△118,316

△384,304

仕入債務の増減額（△は減少）

198,441

98,328

前受金の増減額（△は減少）

35,014

54,671

未払消費税等の増減額（△は減少）

153,588

△29,710

その他

90,508

△79,163

小計

1,055,847

2,545,225

利息及び配当金の受取額

15,803

16,715

持分法適用会社からの配当金の受取額

9,387

-

利息の支払額

△6,201

△5,966

法人税等の支払額

△370,566

△424,500

法人税等の還付額

4,825

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

709,094

2,131,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△611,456

△846,526

有形固定資産の売却による収入

40,000

-

無形固定資産の取得による支出

-

△9,755

投資有価証券の取得による支出

△134,690

△193,674

貸付けによる支出

△2,050

-

貸付金の回収による収入

6,101

1,776

その他

34,928

58,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

△667,167

△989,341

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△500,000

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△14,545

△100,000

社債の償還による支出

△50,000

△50,000

自己株式の取得による支出

△106

-

配当金の支払額

△125,126

△142,597

その他

△30,736

△35,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

△220,514

△728,364

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,421

△2,956

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△177,165

410,810

現金及び現金同等物の期首残高

1,270,723

1,093,557

現金及び現金同等物の期末残高

 1,093,557

 1,504,367