いであ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,260,981

1,245,231

減価償却費

617,114

693,320

減損損失

-

7,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,492

1,739

賞与引当金の増減額（△は減少）

△113

944

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△9,890

198

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33,125

△2,363

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,424

△45,462

受取利息及び受取配当金

△14,603

△15,726

支払利息

10,489

6,108

社債発行費

12,568

-

固定資産売却損益（△は益）

△2,538

△40,000

持分法による投資損益（△は益）

△12,563

△273

持分変動損益（△は益）

△124,525

-

有形固定資産除却損

4,007

2,650

関係会社株式評価損

10,122

-

投資有価証券評価損益（△は益）

1,400

-

売上債権の増減額（△は増加）

726,700

△1,156,756

たな卸資産の増減額（△は増加）

△396,959

△118,316

仕入債務の増減額（△は減少）

△232,371

198,441

前受金の増減額（△は減少）

△3,521

35,014

未払消費税等の増減額（△は減少）

△350,318

153,588

その他

△5,655

90,508

小計

1,525,379

1,055,847

利息及び配当金の受取額

14,591

15,803

持分法適用会社からの配当金の受取額

7,338

9,387

利息の支払額

△10,911

△6,201

法人税等の支払額

△379,769

△370,566

法人税等の還付額

2,838

4,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,159,468

709,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△627,574

△611,456

有形固定資産の売却による収入

8,607

40,000

無形固定資産の取得による支出

△14,647

-

投資有価証券の取得による支出

△172,470

△134,690

投資有価証券の売却による収入

30,000

-

貸付けによる支出

△3,500

△2,050

貸付金の回収による収入

2,736

6,101

その他

△33,044

34,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

△809,892

△667,167

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000,000

-

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△120,664

△14,545

社債の発行による収入

986,426

-

社債の償還による支出

△50,000

△50,000

自己株式の取得による支出

-

△106

配当金の支払額

△125,112

△125,126

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10,000

-

その他

△26,015

△30,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

△245,366

△220,514

現金及び現金同等物に係る換算差額

△965

1,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

103,243

△177,165

現金及び現金同等物の期首残高

1,167,479

1,270,723

現金及び現金同等物の期末残高

 1,270,723

 1,093,557