いであ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,763,331

1,260,981

減価償却費

623,973

617,114

貸倒引当金の増減額（△は減少）

153

△9,492

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,601

△113

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△12,483

△9,890

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,437

33,125

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△160,376

11,424

受取利息及び受取配当金

△17,752

△14,603

支払利息

14,299

10,489

社債発行費

-

12,568

固定資産売却損益（△は益）

-

△2,538

持分法による投資損益（△は益）

△12,178

△12,563

持分変動損益（△は益）

△16,368

△124,525

有形固定資産除却損

1,875

4,007

関係会社株式評価損

-

10,122

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,400

会員権評価損

100

-

売上債権の増減額（△は増加）

△640,620

726,700

たな卸資産の増減額（△は増加）

145,704

△396,959

仕入債務の増減額（△は減少）

126,469

△232,371

前受金の増減額（△は減少）

418

△3,521

未払消費税等の増減額（△は減少）

322,896

△350,318

その他

△79,541

△5,655

小計

2,081,938

1,525,379

利息及び配当金の受取額

18,709

14,591

持分法適用会社からの配当金の受取額

8,107

7,338

利息の支払額

△14,350

△10,911

法人税等の支払額

△1,354,239

△379,769

法人税等の還付額

1,942

2,838

営業活動によるキャッシュ・フロー

742,107

1,159,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△393,085

△627,574

有形固定資産の売却による収入

-

8,607

無形固定資産の取得による支出

△65,337

△14,647

投資有価証券の取得による支出

△70,160

△172,470

投資有価証券の売却による収入

-

30,000

投資有価証券の償還による収入

111,844

-

貸付けによる支出

-

△3,500

貸付金の回収による収入

10,911

2,736

その他

△3,889

△33,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

△409,716

△809,892

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△1,000,000

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△95,442

△120,664

社債の発行による収入

-

986,426

社債の償還による支出

△65,000

△50,000

自己株式の取得による支出

△52

-

配当金の支払額

△125,636

△125,112

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△10,000

その他

△22,278

△26,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

△308,408

△245,366

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,271

△965

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,710

103,243

現金及び現金同等物の期首残高

1,147,768

1,167,479

現金及び現金同等物の期末残高

 1,167,479

 1,270,723