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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,991,074
3,409,682
減価償却費
735,496
762,004
のれん償却額
22,521
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△988
△166
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,643
9,862
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△50,304
7,553
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14,182
1,405
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
―
△163,476
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,057
29,790
受取利息及び受取配当金
△41,919
△62,115
支払利息
7,613
7,932
持分法による投資損益（△は益）
5,591
55,798
固定資産除却損
788
66,169
関係会社株式評価損
13,662
損害賠償金
60,000
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△761,747
△1,050,067
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,671
△17,903
仕入債務の増減額（△は減少）
658,161
420,658
前受金の増減額（△は減少）
329,465
166,592
未払消費税等の増減額（△は減少）
△331,254
343,610
その他
△861,994
251,376
小計
2,697,600
4,334,890
利息及び配当金の受取額
41,919
62,115
利息の支払額
△7,023
△7,170
損害賠償金の支払額
△60,000
法人税等の支払額
△2,894,270
△537,033
法人税等の還付額
1,773
212,857
△160,001
4,005,658
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,676,507
△1,207,364
有形固定資産の売却による収入
5,234
6,323
無形固定資産の取得による支出
△9,970
△7,857
投資有価証券の取得による支出
△18,000
投資有価証券の売却による収入
5,000
貸付けによる支出
△4,600
貸付金の回収による収入
1,485
2,400
28,075
50,430
△1,664,683
△1,160,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
700,000
△700,000
長期借入金の返済による支出
△200,000
自己株式の取得による支出
△102
△75
配当金の支払額
△320,874
△463,573
△9,541
△4,265
169,481
△1,367,914
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,595
2,846
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,651,608
1,479,923
現金及び現金同等物の期首残高
3,945,246
2,293,638
現金及び現金同等物の期末残高
3,773,561
