日建工学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,283,341

866,584

減価償却費

287,685

248,887

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39,109

18,621

退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少）

△14,737

1,019

受取利息及び受取配当金

△25,081

△24,860

支払利息

9,525

7,813

固定資産処分損益（△は益）

453

－

固定資産売却損益（△は益）

△4,828

△334

為替差損益（△は益）

△1,054

△291

売上債権の増減額（△は増加）

△460,770

633,298

棚卸資産の増減額（△は増加）

729,950

122,654

仕入債務の増減額（△は減少）

176,276

△403,575

未払又は未収消費税等の増減額

196,665

△251,791

その他

△45,231

△20,000

小計

2,093,085

1,198,024

利息及び配当金の受取額

26,254

24,860

利息の支払額

△11,007

△7,848

法人税等の支払額

△20,330

△420,020

法人税等の還付額

9,141

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,097,144

795,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,800

－

定期預金の払戻による収入

1,800

1,800

有形固定資産の取得による支出

△272,159

△109,541

有形固定資産の売却による収入

32,293

360

投資有価証券の取得による支出

－

△101,402

保険積立金の積立による支出

－

△133,770

保険積立金の解約による収入

117,161

10,325

その他

△8,657

△911

投資活動によるキャッシュ・フロー

△131,363

△333,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

350,000

短期借入金の返済による支出

△950,000

△325,000

長期借入れによる収入

－

30,000

長期借入金の返済による支出

△243,994

△196,983

自己株式の取得による支出

△410

△632

リース債務の返済による支出

△77,010

△66,700

配当金の支払額

△60

△54,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

△771,475

△263,502

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,045

262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,195,351

198,636

現金及び現金同等物の期首残高

1,327,020

2,522,372

現金及び現金同等物の期末残高

2,522,372

2,721,008