日建工学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

99,354

1,283,341

減価償却費

222,161

287,685

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,665

△39,109

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,046

△14,737

受取利息及び受取配当金

△31,588

△25,081

支払利息

10,681

9,525

固定資産処分損益（△は益）

22

453

固定資産売却損益（△は益）

2,417

△4,828

為替差損益（△は益）

337

△1,054

売上債権の増減額（△は増加）

684,625

△460,770

たな卸資産の増減額（△は増加）

85,701

729,950

仕入債務の増減額（△は減少）

△538,368

176,276

未払又は未収消費税等の増減額

△35,303

196,665

その他

△28,024

△45,231

小計

468,634

2,093,085

利息及び配当金の受取額

27,059

26,254

利息の支払額

△10,626

△11,007

法人税等の支払額

△56,462

△20,330

法人税等の還付額

2,869

9,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

431,475

2,097,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,800

△1,800

定期預金の払戻による収入

－

1,800

有形固定資産の取得による支出

△72,436

△272,159

有形固定資産の売却による収入

1,318

32,293

投資有価証券の取得による支出

△23,780

－

保険積立金の解約による収入

－

117,161

その他

△327

△8,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,025

△131,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,240,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△2,540,000

△950,000

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△168,330

△243,994

自己株式の取得による支出

△219

△410

リース債務の返済による支出

△76,275

△77,010

配当金の支払額

△300

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△245,125

△771,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

△328

1,045

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

88,996

1,195,351

現金及び現金同等物の期首残高

1,238,024

1,327,020

現金及び現金同等物の期末残高

1,327,020

2,522,372