日建工学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

110,183

△271,747

減価償却費

365,512

387,365

負ののれん発生益

－

△160,951

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,884

△75,692

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,872

△7,527

受取利息及び受取配当金

△11,126

△10,555

支払利息

22,647

20,957

固定資産売却損益（△は益）

－

△33

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△87,999

為替差損益（△は益）

1

△68

売上債権の増減額（△は増加）

692,203

763,065

たな卸資産の増減額（△は増加）

190,447

395,726

仕入債務の増減額（△は減少）

△599,521

△329,454

未払消費税等の増減額（△は減少）

81,017

△53,720

その他

△49,600

123,797

小計

791,778

693,163

利息及び配当金の受取額

9,981

11,677

利息の支払額

△22,574

△21,084

法人税等の支払額

△20,186

△72,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

758,999

611,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

10,000

有形固定資産の取得による支出

△102,916

△117,459

投資有価証券の取得による支出

－

△235,976

投資有価証券の売却による収入

－

231,746

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

59,041

吸収分割による支出

－

△23,627

その他

△1,300

△1,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,216

△77,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,398,000

6,950,000

短期借入金の返済による支出

△3,688,000

△6,270,000

長期借入れによる収入

375,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△485,407

△297,193

自己株式の取得による支出

△681

△1,215

リース債務の返済による支出

△277,222

△206,640

配当金の支払額

△111,294

△109,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

△789,605

765,907

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

81

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△134,820

1,299,838

現金及び現金同等物の期首残高

542,528

407,707

現金及び現金同等物の期末残高

407,707

1,707,545