日建工学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

102,597

110,183

減価償却費

342,943

365,512

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,106

3,884

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△481

△13,872

受取利息及び受取配当金

△7,513

△11,126

支払利息

17,252

22,647

固定資産処分損益（△は益）

△700

－

固定資産売却損益（△は益）

△790

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,615

－

為替差損益（△は益）

3

1

売上債権の増減額（△は増加）

△632,632

692,203

たな卸資産の増減額（△は増加）

△890,708

190,447

仕入債務の増減額（△は減少）

633,896

△599,521

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38,107

81,017

その他

△57,355

△49,600

小計

△546,104

791,778

利息及び配当金の受取額

7,513

9,981

利息の支払額

△17,046

△22,574

法人税等の支払額

△40,168

△20,186

営業活動によるキャッシュ・フロー

△595,806

758,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△123,657

△102,916

有形固定資産の売却による収入

1,481

－

投資有価証券の取得による支出

△99,925

－

投資有価証券の売却による収入

35,279

－

その他

△8,094

△1,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△194,916

△104,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,520,000

3,398,000

短期借入金の返済による支出

△675,000

△3,688,000

長期借入れによる収入

450,000

375,000

長期借入金の返済による支出

△313,514

△485,407

自己株式の取得による支出

△1,075

△681

自己株式の処分による収入

133

－

リース債務の返済による支出

△209,777

△277,222

配当金の支払額

△105,750

△111,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

665,016

△789,605

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△125,680

△134,820

現金及び現金同等物の期首残高

668,208

542,528

現金及び現金同等物の期末残高

542,528

407,707