日建工学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

519,456

382,724

減価償却費

285,622

430,707

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,575

15,305

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16,900

△16,900

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△71,256

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

71,077

△3,192

受取利息及び受取配当金

△6,182

△6,665

支払利息

11,062

12,479

固定資産売却損益（△は益）

△997

-

為替差損益（△は益）

△42

△14,642

売上債権の増減額（△は増加）

△709,050

321,572

たな卸資産の増減額（△は増加）

△102,357

△687,321

仕入債務の増減額（△は減少）

499,173

△288,537

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,460

△15,619

その他

△43,004

△36,245

小計

470,285

93,663

利息及び配当金の受取額

6,182

6,665

利息の支払額

△11,062

△12,479

法人税等の支払額

△40,515

△69,606

営業活動によるキャッシュ・フロー

424,889

18,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△141,568

△190,701

有形固定資産の売却による収入

6,106

-

貸付けによる支出

-

△30,000

貸付金の回収による収入

1,000

15,000

差入保証金の回収による収入

102,743

-

その他

△8,934

△4,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,652

△210,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

90,000

短期借入金の返済による支出

-

△35,000

長期借入れによる収入

-

310,000

長期借入金の返済による支出

-

△278

自己株式の取得による支出

△1,174

△1,740

自己株式の処分による収入

77

156

リース債務の返済による支出

△170,542

△205,936

配当金の支払額

△35,935

△126,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

△207,574

30,935

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

14,597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

176,667

△146,757

現金及び現金同等物の期首残高

638,298

814,966

現金及び現金同等物の期末残高

814,966

668,208