オオバ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,594,477

1,501,116

減価償却費

256,083

219,564

固定資産除却損

1,006

1,364

固定資産売却損益（△は益）

1,405

△90

減損損失

－

432,040

負ののれん発生益

－

△210,100

ゴルフ会員権評価損

10,960

－

創業100周年記念関連費用

46,454

49,495

株式報酬費用

96,119

82,200

受注損失引当金の増減額（△は減少）

30

3,086

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△513

44,824

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△319,315

△335,426

賞与引当金の増減額（△は減少）

108,944

50,594

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,393

1,712

受取利息及び受取配当金

△58,941

△43,978

支払利息

5,114

5,333

有価証券売却損益（△は益）

△10,767

△3,890

投資有価証券評価損益（△は益）

－

14,149

売上債権の増減額（△は増加）

△937,083

79,186

未成業務受入金の増減額（△は減少）

222,982

305,648

棚卸資産の増減額（△は増加）

△202,946

△228,953

仕入債務の増減額（△は減少）

157,453

202,984

未払消費税等の増減額（△は減少）

△659,136

731,136

その他

△2,491

△64,952

小計

311,231

2,837,046

利息及び配当金の受取額

57,446

44,362

利息の支払額

△5,063

△5,333

法人税等の支払額

△709,505

△581,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

△345,891

2,294,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△129,974

△54,290

有形固定資産の売却による収入

1,915

499,115

無形固定資産の取得による支出

△29,057

△1,308

投資有価証券の取得による支出

△14,168

△5,912

有価証券の売却による収入

27,223

67,641

敷金の差入による支出

△1,959

△23,403

敷金の回収による収入

1,764

6,071

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

151,531

その他

△34,634

△65,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178,891

573,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△60,000

－

自己株式の処分による収入

35

172

自己株式の取得による支出

△200,523

△199,905

配当金の支払額

△260,935

△419,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

△521,424

△619,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,046,207

2,249,474

現金及び現金同等物の期首残高

3,002,039

1,955,831

現金及び現金同等物の期末残高

1,955,831

4,205,305