オオバ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,361,070

1,594,477

減価償却費

266,916

256,083

固定資産除却損

14,834

1,006

固定資産売却損益（△は益）

△240

1,405

ゴルフ会員権評価損

－

10,960

創業100周年記念関連費用

－

46,454

株式報酬費用

93,312

96,119

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△35,340

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

112,027

△513

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△334,147

△319,315

賞与引当金の増減額（△は減少）

311,570

108,944

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△6,076

1,393

受取利息及び受取配当金

△34,458

△58,941

支払利息

5,764

5,114

有価証券売却損益（△は益）

△4,675

△10,767

投資有価証券評価損益（△は益）

2,910

－

売上債権の増減額（△は増加）

△106,948

△937,083

未成業務受入金の増減額（△は減少）

△394,270

222,982

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,122,207

△202,946

仕入債務の増減額（△は減少）

△75,084

157,453

未払消費税等の増減額（△は減少）

164,871

△659,136

その他

△251,655

△2,491

小計

2,212,586

311,231

利息及び配当金の受取額

34,686

57,446

利息の支払額

△5,714

△5,063

法人税等の支払額

△247,390

△709,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,994,168

△345,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△765,144

△129,974

有形固定資産の売却による収入

－

1,915

無形固定資産の取得による支出

△30,068

△29,057

投資有価証券の取得による支出

△23,381

△14,168

有価証券の売却による収入

18,838

27,223

敷金の差入による支出

△12,865

△1,959

敷金の回収による収入

－

1,764

その他

△34,923

△34,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

△847,544

△178,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△60,000

△60,000

自己株式の処分による収入

15

35

自己株式の取得による支出

△190,376

△200,523

配当金の支払額

△230,780

△260,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

△481,142

△521,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

665,481

△1,046,207

現金及び現金同等物の期首残高

2,336,557

3,002,039

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,002,039

※ 1,955,831