オオバ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,167,945

1,361,070

減価償却費

253,251

266,916

固定資産除却損

6,656

14,834

固定資産売却損益（△は益）

－

△240

出資金評価損

183

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

35,340

△35,340

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△69,123

112,027

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△199,318

△334,147

株式報酬費用

78,588

93,312

賞与引当金の増減額（△は減少）

△115,285

311,570

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,900

△6,076

受取利息及び受取配当金

△31,570

△34,458

支払利息

7,172

5,764

有価証券売却損益（△は益）

15,175

△4,675

投資有価証券評価損益（△は益）

3,477

2,910

売上債権の増減額（△は増加）

16,728

△106,948

未成業務受入金の増減額（△は減少）

299,134

△394,270

たな卸資産の増減額（△は増加）

△180,082

1,122,207

仕入債務の増減額（△は減少）

81,975

△75,084

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,479

164,871

その他

284,574

△251,655

小計

1,678,202

2,212,586

利息及び配当金の受取額

31,593

34,686

利息の支払額

△7,261

△5,714

法人税等の支払額

△442,911

△247,390

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,259,622

1,994,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△140,425

△765,144

無形固定資産の取得による支出

△121,257

△30,068

投資有価証券の取得による支出

△5,947

△23,381

有価証券の売却による収入

60,460

18,838

敷金の差入による支出

△10,140

△12,865

その他

4,854

△34,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

△212,455

△847,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△192,470

△60,000

自己株式の処分による収入

3

15

自己株式の取得による支出

△207,630

△190,376

配当金の支払額

△317,923

△230,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

△718,021

△481,142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

329,145

665,481

現金及び現金同等物の期首残高

2,007,411

2,336,557

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,336,557

※ 3,002,039