オオバ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

当連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,114,608

2,426,083

減価償却費

175,663

203,887

繰延資産償却額

1,462

－

固定資産除却損

0

7,644

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,305,951

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,201

△1,201

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,385

22,124

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,231

1,420

株式報酬費用

34,720

55,952

賞与引当金の増減額（△は減少）

△130,235

151,354

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,762

△4,256

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△13,105

－

受取利息及び受取配当金

△27,210

△29,106

支払利息

15,278

8,612

有価証券売却損益（△は益）

△6,074

△8,745

投資有価証券評価損益（△は益）

4,613

33,654

売上債権の増減額（△は増加）

△900,538

306,776

未成業務受入金の増減額（△は減少）

470,399

△312,999

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,343,794

36,336

仕入債務の増減額（△は減少）

43,140

46,191

未払消費税等の増減額（△は減少）

△158,584

146,573

その他

79,329

△129,625

小計

2,054,071

1,654,725

利息及び配当金の受取額

26,635

28,009

利息の支払額

△15,147

△8,687

法人税等の支払額

△368,754

△174,436

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,696,805

1,499,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△233,564

△1,976,480

有形固定資産の売却による収入

226,430

2,030,463

無形固定資産の取得による支出

△33,006

△6,630

投資有価証券の取得による支出

△7,924

△31,902

有価証券の売却による収入

13,385

35,040

貸付金の回収による収入

9,507

－

敷金の差入による支出

△150,851

△3,203

その他

△15,063

△8,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

△191,087

38,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

－

社債の償還による支出

△60,000

－

長期借入金の返済による支出

△423,059

△346,040

自己株式の処分による収入

16

－

自己株式の取得による支出

△149,988

△476,123

配当金の支払額

△213,488

△312,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

△996,520

△1,134,637

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38

△6,757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

509,158

397,119

現金及び現金同等物の期首残高

1,101,132

1,610,291

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,610,291

※ 2,007,411