オオバ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

977,116

1,114,608

減価償却費

199,692

175,663

減損損失

78,363

－

繰延資産償却額

4,109

1,462

固定資産除却損

2,244

0

固定資産売却損益（△は益）

37,976

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,100

1,201

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53,063

△4,385

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,686

8,231

株式報酬費用

24,568

34,720

賞与引当金の増減額（△は減少）

△77,048

△130,235

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△807

1,762

環境対策引当金の増減額（△は減少）

197

△13,105

受取利息及び受取配当金

△26,586

△27,210

支払利息

21,145

15,278

有価証券売却損益（△は益）

△5,025

△6,074

投資有価証券評価損益（△は益）

－

4,613

売上債権の増減額（△は増加）

1,688,369

△900,538

未成業務受入金の増減額（△は減少）

△188,263

470,399

たな卸資産の増減額（△は増加）

26,461

1,343,794

仕入債務の増減額（△は減少）

△151,815

43,140

未払消費税等の増減額（△は減少）

79,241

△158,584

その他

△38,958

79,329

小計

2,598,502

2,054,071

利息及び配当金の受取額

27,238

26,635

利息の支払額

△20,414

△15,147

法人税等の支払額

△301,320

△368,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,304,006

1,696,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△117,969

△233,564

有形固定資産の売却による収入

115

226,430

無形固定資産の取得による支出

△10,174

△33,006

投資有価証券の取得による支出

△42,443

△7,924

有価証券の売却による収入

143,194

13,385

貸付金の回収による収入

10,228

9,507

敷金の差入による支出

△5,723

△150,851

その他

36,046

△15,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,274

△191,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,570,000

△150,000

社債の償還による支出

△150,000

△60,000

長期借入れによる収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△506,466

△423,059

自己株式の処分による収入

196

16

自己株式の取得による支出

△144,018

△149,988

配当金の支払額

△215,711

△213,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,986,000

△996,520

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,202

△38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

330,077

509,158

現金及び現金同等物の期首残高

771,055

1,101,132

現金及び現金同等物の期末残高

1,101,132

1,610,291