オオバ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

880,595

932,299

減価償却費

223,526

239,195

減損損失

－

39,235

繰延資産償却額

8,216

5,902

固定資産除却損

2,960

964

固定資産売却損益（△は益）

△665

△1,790

出資金評価損

187

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

529

571

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,133

27,394

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△279,545

373

株式報酬費用

35,168

36,738

賞与引当金の増減額（△は減少）

89,895

66,519

株主優待引当金の増減額（△は減少）

10,003

13,430

受取利息及び受取配当金

△23,236

△31,975

支払利息

54,573

40,136

有価証券売却損益（△は益）

△58,345

△7,681

投資有価証券評価損益（△は益）

1,924

12,915

売上債権の増減額（△は増加）

△475,956

△913,532

未成業務受入金の増減額（△は減少）

△367,503

418,660

たな卸資産の増減額（△は増加）

284,741

△138,144

仕入債務の増減額（△は減少）

△231,734

203,807

未払消費税等の増減額（△は減少）

181,011

△180,534

その他

48,310

6,776

小計

381,522

771,262

利息及び配当金の受取額

24,819

29,789

利息の支払額

△54,716

△40,574

法人税等の支払額

△88,949

△391,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

262,675

369,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△116,692

△412,015

有形固定資産の売却による収入

1,172

5,128

無形固定資産の取得による支出

△11,592

△18,745

投資有価証券の取得による支出

△740,811

△328,541

有価証券の売却による収入

909,781

137,780

貸付金の回収による収入

44,411

1,312

子会社株式の取得による支出

△3,220

－

その他

10,098

△26,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

93,148

△641,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

1,720,000

社債の償還による支出

△315,000

△210,000

長期借入れによる収入

950,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,412,656

△1,029,717

自己株式の取得による支出

△34

△82,030

新株予約権の発行による収入

8,400

－

配当金の支払額

△125,446

△216,566

非支配株主への配当金の支払額

△161

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△944,899

181,685

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,628

△2,443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△579,446

△92,876

現金及び現金同等物の期首残高

1,443,378

863,931

現金及び現金同等物の期末残高

863,931

771,055