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オオバのキャッシュフロー計算書

（2015年5月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年６月１日　至　平成26年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	615,115	880,595
減価償却費	166,393	223,526
繰延資産償却額	12,072	8,216
固定資産除却損	1,845	2,960
固定資産売却損益（△は益）	－	△665
貸倒損失	16,500	－
出資金評価損	－	187
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△1,191	529
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,390	△3,133
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△42,044	△279,545
株式報酬費用	15,136	35,168
賞与引当金の増減額（△は減少）	27,077	89,895
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△23,150	－
災害損失引当金の増減額（△は減少）	△41,078	－
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	10,003
受取利息及び受取配当金	△20,814	△23,236
支払利息	86,698	54,573
有価証券売却損益（△は益）	△34,247	△58,345
投資有価証券評価損益（△は益）	10,815	1,924
売上債権の増減額（△は増加）	654,648	△475,956
未成業務受入金の増減額（△は減少）	126,943	△367,503
たな卸資産の増減額（△は増加）	△57,503	284,741
仕入債務の増減額（△は減少）	255,866	△231,734
未払消費税等の増減額（△は減少）	21,468	181,011
その他	137,135	48,310
小計	1,923,295	381,522
利息及び配当金の受取額	19,175	24,819
利息の支払額	△88,874	△54,716
法人税等の支払額	△86,612	△88,949
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,766,984	262,675
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△421,020	△116,692
有形固定資産の売却による収入	－	1,172
無形固定資産の取得による支出	△23,516	△11,592
投資有価証券の取得による支出	△835,767	△740,811
投資有価証券の売却による収入	687,236	909,781
貸付けによる支出	△41,320	－
貸付金の回収による収入	1,696	44,411
子会社株式の取得による支出	－	△3,220
その他	△29,194	10,098
投資活動によるキャッシュ・フロー	△661,885	93,148
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△550,000	△50,000
社債の償還による支出	△440,000	△315,000
長期借入れによる収入	1,370,000	950,000
長期借入金の返済による支出	△1,401,123	△1,412,656
自己株式の取得による支出	△394	△34
新株予約権の発行による収入	49	8,400
配当金の支払額	△89,069	△125,446
少数株主への配当金の支払額	△161	△161
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,110,699	△944,899
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,978	9,628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,621	△579,446
現金及び現金同等物の期首残高	1,447,000	1,443,378
現金及び現金同等物の期末残高	1,443,378	863,931