オオバ

9765

東証プライム

サービス業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

オオバのキャッシュフロー計算書

（2014年5月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年６月１日　至　平成25年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年６月１日　至　平成26年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	297,002	615,115
減価償却費	121,032	166,393
繰延資産償却額	12,830	12,072
固定資産除却損	237	1,845
貸倒損失	－	16,500
受注損失引当金の増減額（△は減少）	1,191	△1,191
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△30,545	△4,390
退職給付引当金の増減額（△は減少）	80,480	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	△42,044
災害損失	41,078	－
株式報酬費用	6,943	15,136
賞与引当金の増減額（△は減少）	67,883	27,077
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	23,150	△23,150
災害損失引当金の増減額（△は減少）	△9,000	△41,078
受取利息及び受取配当金	△19,998	△20,814
支払利息	98,148	86,698
投資有価証券売却損益（△は益）	△25,103	△34,247
投資有価証券評価損益（△は益）	－	10,815
売上債権の増減額（△は増加）	△835,950	654,648
未成業務受入金の増減額（△は減少）	677,868	126,943
たな卸資産の増減額（△は増加）	△90,780	△57,503
仕入債務の増減額（△は減少）	258,702	255,866
その他	78,284	158,603
小計	753,454	1,923,295
利息及び配当金の受取額	20,564	19,175
利息の支払額	△96,528	△88,874
法人税等の支払額	△53,513	△86,612
営業活動によるキャッシュ・フロー	623,977	1,766,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△220,573	△421,020
無形固定資産の取得による支出	△17,927	△23,516
投資有価証券の取得による支出	△352,180	△835,767
投資有価証券の売却による収入	696,856	687,236
貸付けによる支出	－	△41,320
貸付金の回収による収入	4,334	1,696
その他	△3,954	△29,194
投資活動によるキャッシュ・フロー	106,554	△661,885


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年６月１日　至　平成25年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年６月１日　至　平成26年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△691,600	△550,000
社債の償還による支出	△495,000	△440,000
社債の発行による収入	582,450	－
長期借入れによる収入	1,720,000	1,370,000
長期借入金の返済による支出	△1,180,099	△1,401,123
自己株式の処分による収入	129,854	－
自己株式の取得による支出	△181	△394
新株予約権の発行による収入	－	49
配当金の支払額	△51,632	△89,069
少数株主への配当金の支払額	△161	△161
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,630	△1,110,699
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,283	1,978
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	749,445	△3,621
現金及び現金同等物の期首残高	697,554	1,447,000
現金及び現金同等物の期末残高	1,447,000	1,443,378