オオバ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

当連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,501,116

1,899,047

減価償却費

219,564

204,358

固定資産除却損

1,364

3,269

固定資産売却損益（△は益）

△90

－

減損損失

432,040

－

負ののれん発生益

△210,100

－

創業100周年記念関連費用

49,495

27,234

株式報酬費用

82,200

90,400

受注損失引当金の増減額（△は減少）

3,086

△3,116

貸倒引当金の増減額（△は減少）

44,824

△290

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△335,426

△410,641

賞与引当金の増減額（△は減少）

50,594

58,136

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,712

4,129

受取利息及び受取配当金

△43,978

△51,302

支払利息

5,333

4,089

有価証券売却損益（△は益）

△3,890

△8,989

投資有価証券評価損益（△は益）

14,149

－

売上債権の増減額（△は増加）

79,186

△1,394,725

未成業務受入金の増減額（△は減少）

305,648

△199,864

棚卸資産の増減額（△は増加）

△228,953

△17,031

仕入債務の増減額（△は減少）

202,984

△147,705

未払消費税等の増減額（△は減少）

731,136

△162,978

その他

△64,952

△54,546

小計

2,837,046

△160,527

利息及び配当金の受取額

44,362

46,542

利息の支払額

△5,333

△4,089

法人税等の支払額

△581,278

△228,346

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,294,797

△346,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54,290

△152,491

有形固定資産の売却による収入

499,115

－

無形固定資産の取得による支出

△1,308

△53,190

投資有価証券の取得による支出

△5,912

△875

有価証券の売却による収入

67,641

36,240

敷金の差入による支出

△23,403

△22,562

敷金の回収による収入

6,071

14,150

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

151,531

－

その他

△65,480

14,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

573,965

△164,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

172

102

自己株式の取得による支出

△199,905

△100,185

配当金の支払額

△419,555

△478,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

△619,288

△578,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,249,474

△1,089,323

現金及び現金同等物の期首残高

1,955,831

4,205,305

現金及び現金同等物の期末残高

4,205,305

3,115,982