丸紅建材リースのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,364 | 1,480 |
| 減価償却費 | 214 | 182 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △33 | △17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △8 | △3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △39 |
| 支払利息 | 36 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △229 | △272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △183 | △507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51 | 511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | 659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △128 | 42 |
| その他 | △245 | △810 |
| 小計 | 1,030 | 1,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 208 |
| 利息の支払額 | △36 | △29 |
| 法人税等の支払額 | △320 | △251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082 | 1,249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △188 | △109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △6 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191 | △115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △20 | △1,286 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,230 | △1,135 |
| リース債務の返済による支出 | △32 | △21 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △300 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △265 | △392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,249 | △1,436 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,357 | △302 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,396 | 1,038 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,038 | 736 |
