丸紅建材リースのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,189 | 1,364 |
| 減価償却費 | 227 | 214 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △34 | △33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | △1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | △8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △35 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △38 |
| 支払利息 | 46 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △381 | △229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,180 | △183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,120 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,101 | 241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | △128 |
| その他 | △19 | △245 |
| 小計 | 2,241 | 1,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 408 |
| 利息の支払額 | △46 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △177 | △320 |
| 法人税等の還付額 | 12 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,348 | 1,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △739 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △268 | △188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 | △0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △0 |
| 貸付けによる支出 | - | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,010 | △191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △800 | △20 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,680 | △2,230 |
| リース債務の返済による支出 | △37 | △32 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △233 | △265 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 20 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,130 | △2,249 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207 | △1,357 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,189 | 2,396 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,396 | 1,038 |
