丸紅建材リースのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,042 | 1,189 |
| 減価償却費 | 190 | 227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △25 | △34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △14 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | △35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △27 |
| 支払利息 | 48 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △410 | △381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735 | 1,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167 | 1,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △728 | △1,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57 | 19 |
| その他 | △199 | △19 |
| 小計 | 891 | 2,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 318 |
| 利息の支払額 | △47 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △372 | △177 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834 | 2,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △231 | △268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3 | △2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △239 | △1,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | △800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,730 | △1,680 |
| リース債務の返済による支出 | △41 | △37 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △199 | △233 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 928 | △1,130 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,523 | 207 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 665 | 2,189 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,189 | 2,396 |
