丸紅建材リースのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,337 | 1,042 |
| 減価償却費 | 182 | 190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △20 | △25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △0 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | △14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 11 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | △24 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △27 |
| 支払利息 | 48 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △392 | △410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411 | 735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △806 | 167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △587 | △728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | 57 |
| その他 | 96 | △199 |
| 小計 | 331 | 891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 361 |
| 利息の支払額 | △49 | △47 |
| 法人税等の支払額 | △203 | △372 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508 | 834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △81 | △231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1 | △3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △6 |
| 貸付けによる支出 | △3 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91 | △239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,100 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,785 | △1,730 |
| リース債務の返済による支出 | △46 | △41 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △266 | △199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,998 | 928 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,580 | 1,523 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,246 | 665 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 665 | 2,189 |
