丸紅建材リースのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,251 | 1,337 |
| 減価償却費 | 199 | 182 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △58 | △20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | △1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △96 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △25 | 21 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △20 |
| 支払利息 | 50 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △459 | △392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △19 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322 | 411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △858 | △806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,059 | △587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △30 | 61 |
| その他 | △46 | 96 |
| 小計 | 1,281 | 331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 416 |
| 利息の支払額 | △51 | △49 |
| 法人税等の支払額 | △281 | △203 |
| 法人税等の還付額 | - | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334 | 508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △180 | △81 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △5 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154 | △91 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,210 | △1,785 |
| リース債務の返済による支出 | △56 | △46 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △199 | △266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △865 | △1,998 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313 | △1,580 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,933 | 2,246 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,246 | 665 |
