丸紅建材リース

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,251

1,337

減価償却費

199

182

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△58

△20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

13

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△96

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

21

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

-

△24

受取利息及び受取配当金

△21

△20

支払利息

50

48

持分法による投資損益（△は益）

△459

△392

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

△0

売上債権の増減額（△は増加）

322

411

たな卸資産の増減額（△は増加）

△858

△806

仕入債務の増減額（△は減少）

1,059

△587

未払消費税等の増減額（△は減少）

△30

61

その他

△46

96

小計

1,281

331

利息及び配当金の受取額

385

416

利息の支払額

△51

△49

法人税等の支払額

△281

△203

法人税等の還付額

-

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,334

508

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

32

-

有形固定資産の取得による支出

△180

△81

有形固定資産の売却による収入

0

-

有形固定資産の除却による支出

-

△1

無形固定資産の取得による支出

△4

△5

貸付けによる支出

△1

△3

貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154

△91

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△1,100

長期借入れによる収入

1,600

1,200

長期借入金の返済による支出

△2,210

△1,785

リース債務の返済による支出

△56

△46

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

-

0

配当金の支払額

△199

△266

財務活動によるキャッシュ・フロー

△865

△1,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

313

△1,580

現金及び現金同等物の期首残高

1,933

2,246

現金及び現金同等物の期末残高

 2,246

 665