丸紅建材リース

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,364

1,480

減価償却費

214

182

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△33

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

63

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

5

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△8

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△6

受取利息及び受取配当金

△38

△39

支払利息

36

30

持分法による投資損益（△は益）

△229

△272

売上債権の増減額（△は増加）

△183

△507

棚卸資産の増減額（△は増加）

51

511

仕入債務の増減額（△は減少）

241

659

未払消費税等の増減額（△は減少）

△128

42

その他

△245

△810

小計

1,030

1,321

利息及び配当金の受取額

408

208

利息の支払額

△36

△29

法人税等の支払額

△320

△251

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,082

1,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△188

△109

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の除却による支出

△0

△0

無形固定資産の取得による支出

△0

△6

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

-

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△191

△115

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20

△1,286

長期借入れによる収入

300

1,700

長期借入金の返済による支出

△2,230

△1,135

リース債務の返済による支出

△32

△21

自己株式の取得による支出

△0

△300

自己株式の売却による収入

-

0

配当金の支払額

△265

△392

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,249

△1,436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,357

△302

現金及び現金同等物の期首残高

2,396

1,038

現金及び現金同等物の期末残高

 1,038

 736