丸紅建材リース

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,189

1,364

減価償却費

227

214

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△34

△33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

4

△8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△12

受取利息及び受取配当金

△27

△38

支払利息

46

36

持分法による投資損益（△は益）

△381

△229

売上債権の増減額（△は増加）

1,180

△183

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,120

51

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,101

241

未払消費税等の増減額（△は減少）

19

△128

その他

△19

△245

小計

2,241

1,030

利息及び配当金の受取額

318

408

利息の支払額

△46

△36

法人税等の支払額

△177

△320

法人税等の還付額

12

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,348

1,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

関係会社株式の取得による支出

△739

-

有形固定資産の取得による支出

△268

△188

有形固定資産の売却による収入

-

0

有形固定資産の除却による支出

△2

△0

無形固定資産の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

-

△1

貸付金の回収による収入

1

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,010

△191

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800

△20

長期借入れによる収入

1,600

300

長期借入金の返済による支出

△1,680

△2,230

リース債務の返済による支出

△37

△32

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△233

△265

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

20

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,130

△2,249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

207

△1,357

現金及び現金同等物の期首残高

2,189

2,396

現金及び現金同等物の期末残高

 2,396

 1,038