丸紅建材リース

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,042

1,189

減価償却費

190

227

投資有価証券評価損益（△は益）

60

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△25

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

49

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

6

工事損失引当金の増減額（△は減少）

11

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△35

受取利息及び受取配当金

△27

△27

支払利息

48

46

持分法による投資損益（△は益）

△410

△381

売上債権の増減額（△は増加）

735

1,180

たな卸資産の増減額（△は増加）

167

1,120

仕入債務の増減額（△は減少）

△728

△1,101

未払消費税等の増減額（△は減少）

57

19

その他

△199

△19

小計

891

2,241

利息及び配当金の受取額

361

318

利息の支払額

△47

△46

法人税等の支払額

△372

△177

法人税等の還付額

0

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

834

2,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

関係会社株式の取得による支出

-

△739

有形固定資産の取得による支出

△231

△268

有形固定資産の売却による収入

1

-

有形固定資産の除却による支出

△3

△2

無形固定資産の取得による支出

△6

△0

貸付金の回収による収入

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239

△1,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

△800

長期借入れによる収入

1,900

1,600

長期借入金の返済による支出

△1,730

△1,680

リース債務の返済による支出

△41

△37

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

-

配当金の支払額

△199

△233

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

-

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

928

△1,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,523

207

現金及び現金同等物の期首残高

665

2,189

現金及び現金同等物の期末残高

 2,189

 2,396