丸紅建材リース

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,337

1,042

減価償却費

182

190

投資有価証券評価損益（△は益）

-

60

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△20

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△26

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

△14

工事損失引当金の増減額（△は減少）

13

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

11

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△24

-

受取利息及び受取配当金

△20

△27

支払利息

48

48

持分法による投資損益（△は益）

△392

△410

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

売上債権の増減額（△は増加）

411

735

たな卸資産の増減額（△は増加）

△806

167

仕入債務の増減額（△は減少）

△587

△728

未払消費税等の増減額（△は減少）

61

57

その他

96

△199

小計

331

891

利息及び配当金の受取額

416

361

利息の支払額

△49

△47

法人税等の支払額

△203

△372

法人税等の還付額

13

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

508

834

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△81

△231

有形固定資産の売却による収入

-

1

有形固定資産の除却による支出

△1

△3

無形固定資産の取得による支出

△5

△6

貸付けによる支出

△3

-

貸付金の回収による収入

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,100

1,000

長期借入れによる収入

1,200

1,900

長期借入金の返済による支出

△1,785

△1,730

リース債務の返済による支出

△46

△41

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△266

△199

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,998

928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,580

1,523

現金及び現金同等物の期首残高

2,246

665

現金及び現金同等物の期末残高

 665

 2,189