丸建リースのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,581 | 1,721 |
| 減価償却費 | 162 | 177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △28 | △47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | △2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △4 | △3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △51 |
| 支払利息 | 28 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △169 | △120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △203 | 939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △612 | △2,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △364 | 901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △9 | △41 |
| その他 | 38 | △904 |
| 小計 | 388 | 137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 243 |
| 利息の支払額 | △27 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △214 | △317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335 | 24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △168 | △139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △7 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | - | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △171 | △829 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 259 | 1,720 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,460 | △1,415 |
| リース債務の返済による支出 | △15 | △21 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △339 | △421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △456 | 2,361 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △292 | 1,556 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 736 | 443 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 443 | 2,000 |
