丸紅建材リースのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,480 | 1,581 |
| 減価償却費 | 182 | 162 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △17 | △28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | △3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △3 | △4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △42 |
| 支払利息 | 30 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △272 | △169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △507 | △203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 511 | △612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659 | △364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | △9 |
| その他 | △810 | 38 |
| 小計 | 1,321 | 388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 189 |
| 利息の支払額 | △29 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △251 | △214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249 | 335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △109 | △168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △0 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △115 | △171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,286 | 259 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,135 | △1,460 |
| リース債務の返済による支出 | △21 | △15 |
| 自己株式の取得による支出 | △300 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △392 | △339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,436 | △456 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △302 | △292 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038 | 736 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 736 | 443 |
