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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,581
1,721
減価償却費
162
177
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△28
△47
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
30
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△2
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
7
受取利息及び受取配当金
△42
△51
支払利息
28
40
持分法による投資損益（△は益）
△169
△120
売上債権の増減額（△は増加）
△203
939
棚卸資産の増減額（△は増加）
△612
△2,507
仕入債務の増減額（△は減少）
△364
901
未払消費税等の増減額（△は減少）
△9
△41
その他
38
△904
小計
388
137
利息及び配当金の受取額
189
243
利息の支払額
△27
△38
法人税等の支払額
△214
△317
335
24
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△678
有形固定資産の取得による支出
△168
△139
無形固定資産の取得による支出
△7
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
1
△171
△829
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
259
1,720
長期借入れによる収入
1,100
2,500
長期借入金の返済による支出
△1,460
△1,415
リース債務の返済による支出
△15
△21
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△339
△421
△456
2,361
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△292
1,556
現金及び現金同等物の期首残高
736
443
現金及び現金同等物の期末残高
2,000
