進学会ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △3,413,550 | △5,670,345 |
| 減価償却費 | 348,741 | 325,597 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △27,144 | △17,956 |
| 債務免除益 | ― | △4,000,000 |
| 減損損失 | 21,080 | 5,537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △17,423 | △11,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △188,616 | △7,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | △153,093 | △83,460 |
| 支払利息 | 18,706 | 28,289 |
| 為替差損益（△は益） | △44,716 | 20,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △258,647 | 118,499 |
| 固定資産除却損 | 9,424 | 6,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75,729 | ― |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 159,234 | 9,209,408 |
| 受取損害賠償金 | △49,333 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,756 | △16,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,686 | △2,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △36,486 | 57,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,158 | △10,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,881,641 | △4,961,361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △38,756 | △32,982 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △6,649,235 | △607,390 |
| その他 | 68,876 | △37,758 |
| 小計 | 754,714 | △5,689,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,658 | 105,661 |
| 利息の支払額 | △17,125 | △29,715 |
| 損害賠償金の受取額 | 49,333 | ― |
| 法人税等の還付額 | 193,631 | ― |
| 法人税等の支払額 | △180,343 | △248,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,869 | △5,861,616 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,500,000 | △2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500,000 | 2,250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,716 | △37,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,341 | △13,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,578,264 | △25 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 38,000 | 760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,796,960 | 3,966,165 |
| 敷金及び保証金の取得による支出 | △13,211 | △6,994 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,414 | 26,405 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △32 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,076 | ― |
| その他 | △1,221 | 43,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,695 | 4,228,892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,130,459 | 822,241 |
| 配当金の支払額 | △292,110 | △283,617 |
| 自己株式の取得による支出 | △250,697 | △273,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587,652 | 264,694 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,177 | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,808,040 | △1,368,030 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,361,159 | 4,169,200 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,169,200 | 2,801,170 |
