進学会ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △198,724 | △889,138 |
| 減価償却費 | 372,087 | 388,982 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △25,593 | △26,225 |
| 減損損失 | 185,840 | 91,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △92 | △155 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △15,878 | △41,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,296 | 8,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | △167,438 | △160,320 |
| 支払利息 | 4,294 | 12,546 |
| 為替差損益（△は益） | △82,025 | 71,721 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △558,985 | △436,142 |
| 固定資産除却損 | 13,408 | 8,583 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,295 | 49,744 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | △2,577,057 | △1,992,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,009 | △76,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 448 | 4,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,007 | 69,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △120,331 | 35,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,255,984 | 1,258,510 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △35,968 | △43,830 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △42,816 | 42,816 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △274,969 | △1,777,064 |
| その他 | △5,892 | △193,699 |
| 小計 | △2,259,101 | △3,593,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178,050 | 159,937 |
| 利息の支払額 | △4,294 | △13,988 |
| 法人税等の還付額 | 119,340 | 63,162 |
| 法人税等の支払額 | △217,925 | △673,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,183,930 | △4,057,456 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,500,000 | △2,250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,700,000 | 2,250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △871,406 | △506,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,181 | △8,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,701,938 | △2,176,317 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 111,131 | 209,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,791,107 | 2,086,738 |
| 敷金及び保証金の取得による支出 | △36,869 | △22,733 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,534 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | △44 | △138 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 44 |
| その他 | △34,698 | △142,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △498,365 | △561,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,000,000 | 3,903,346 |
| 配当金の支払額 | △299,444 | △298,981 |
| 自己株式の取得による支出 | △120,786 | △119,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,579,769 | 3,485,135 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,732 | △17,046 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 906,205 | △1,150,368 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,605,322 | 3,511,528 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,511,528 | 2,361,159 |
