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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△5,670,345
△1,486,609
減価償却費
325,597
295,233
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△17,956
△60,920
債務免除益
△4,000,000
―
減損損失
5,537
29,905
未払費用の増減額（△は減少）
△11,924
△12,382
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7,634
2,833
受取利息及び受取配当金
△83,460
△22,878
支払利息
28,289
6,313
為替差損益（△は益）
20,445
投資有価証券償還損益（△は益）
△158,760
投資有価証券売却損益（△は益）
118,499
217,021
固定資産売却損益（△は益）
△74,325
固定資産除却損
6,673
866
有価証券の増減額（△は増加）
9,209,408
△906,021
売上債権の増減額（△は増加）
△16,408
△3,540
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,928
3,086
仕入債務の増減額（△は減少）
57,502
△23,474
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,984
18,057
未払金の増減額（△は減少）
△4,961,361
△7,480,963
前受金の増減額（△は減少）
△32,982
△29,362
未収入金の増減額（△は増加）
△607,390
8,681,068
その他
△37,758
△140,237
小計
△5,689,182
△1,145,090
利息及び配当金の受取額
105,661
31,345
利息の支払額
△29,715
△6,313
法人税等の還付額
72,248
法人税等の支払額
△248,379
△47,655
△5,861,616
△1,095,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,000,000
定期預金の払戻による収入
2,250,000
2,000,000
有形固定資産の取得による支出
△37,375
△27,351
有形固定資産の売却による収入
408,492
無形固定資産の取得による支出
△13,784
△4,017
投資有価証券の取得による支出
△25
△1,356
投資有価証券の償還による収入
760
350,000
投資有価証券の売却による収入
3,966,165
475,643
敷金及び保証金の取得による支出
△6,994
△8,679
敷金及び保証金の回収による収入
26,405
26,123
保険積立金の積立による支出
△32
△54
43,775
△11,246
4,228,892
3,207,553
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
822,241
48,219
配当金の支払額
△283,617
△274,924
自己株式の取得による支出
△273,929
△212,380
264,694
△439,085
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,368,030
1,673,002
現金及び現金同等物の期首残高
4,169,200
2,801,170
現金及び現金同等物の期末残高
4,474,172
