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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△3,413,550
△5,670,345
減価償却費
348,741
325,597
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△27,144
△17,956
債務免除益
―
△4,000,000
減損損失
21,080
5,537
未払費用の増減額（△は減少）
△17,423
△11,924
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△188,616
△7,634
受取利息及び受取配当金
△153,093
△83,460
支払利息
18,706
28,289
為替差損益（△は益）
△44,716
20,445
投資有価証券売却損益（△は益）
△258,647
118,499
固定資産除却損
9,424
6,673
投資有価証券評価損益（△は益）
75,729
有価証券の増減額（△は増加）
159,234
9,209,408
受取損害賠償金
△49,333
売上債権の増減額（△は増加）
40,756
△16,408
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,686
△2,928
仕入債務の増減額（△は減少）
△36,486
57,502
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,158
△10,984
未払金の増減額（△は減少）
10,881,641
△4,961,361
前受金の増減額（△は減少）
△38,756
△32,982
未収入金の増減額（△は増加）
△6,649,235
△607,390
その他
68,876
△37,758
小計
754,714
△5,689,182
利息及び配当金の受取額
179,658
105,661
利息の支払額
△17,125
△29,715
損害賠償金の受取額
49,333
法人税等の還付額
193,631
法人税等の支払額
△180,343
△248,379
979,869
△5,861,616
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,500,000
△2,000,000
定期預金の払戻による収入
4,500,000
2,250,000
有形固定資産の取得による支出
△8,716
△37,375
無形固定資産の取得による支出
△3,341
△13,784
投資有価証券の取得による支出
△1,578,264
△25
投資有価証券の償還による収入
38,000
760
投資有価証券の売却による収入
1,796,960
3,966,165
敷金及び保証金の取得による支出
△13,211
△6,994
敷金及び保証金の回収による収入
1,414
26,405
保険積立金の積立による支出
-
△32
保険積立金の払戻による収入
19,076
△1,221
43,775
250,695
4,228,892
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,130,459
822,241
配当金の支払額
△292,110
△283,617
自己株式の取得による支出
△250,697
△273,929
587,652
264,694
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,177
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,808,040
△1,368,030
現金及び現金同等物の期首残高
2,361,159
4,169,200
現金及び現金同等物の期末残高
2,801,170
