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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△889,138
△3,413,550
減価償却費
388,982
348,741
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△26,225
△27,144
減損損失
91,258
21,080
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△155
-
未払費用の増減額（△は減少）
△41,065
△17,423
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,771
△188,616
受取利息及び受取配当金
△160,320
△153,093
支払利息
12,546
18,706
為替差損益（△は益）
71,721
△44,716
投資有価証券売却損益（△は益）
△436,142
△258,647
固定資産除却損
8,583
9,424
投資有価証券評価損益（△は益）
49,744
75,729
有価証券の増減額（△は増加）
△1,992,400
159,234
受取損害賠償金
△49,333
売上債権の増減額（△は増加）
△76,006
40,756
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,745
10,686
仕入債務の増減額（△は減少）
69,986
△36,486
未払消費税等の増減額（△は減少）
35,312
△3,158
未払金の増減額（△は減少）
1,258,510
10,881,641
前受金の増減額（△は減少）
△43,830
△38,756
未収消費税等の増減額（△は増加）
42,816
未収入金の増減額（△は増加）
△1,777,064
△6,649,235
その他
△193,699
68,876
小計
△3,593,069
754,714
利息及び配当金の受取額
159,937
179,658
利息の支払額
△13,988
△17,125
損害賠償金の受取額
49,333
法人税等の還付額
63,162
193,631
法人税等の支払額
△673,499
△180,343
△4,057,456
979,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,250,000
△4,500,000
定期預金の払戻による収入
2,250,000
4,500,000
有形固定資産の取得による支出
△506,401
△8,716
無形固定資産の取得による支出
△8,993
△3,341
投資有価証券の取得による支出
△2,176,317
△1,578,264
投資有価証券の償還による収入
209,322
38,000
投資有価証券の売却による収入
2,086,738
1,796,960
敷金及び保証金の取得による支出
△22,733
△13,211
敷金及び保証金の回収による収入
1,414
保険積立金の積立による支出
△138
保険積立金の払戻による収入
44
19,076
△142,519
△1,221
△561,000
250,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
3,903,346
1,130,459
配当金の支払額
△298,981
△292,110
自己株式の取得による支出
△119,229
△250,697
3,485,135
587,652
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17,046
△10,177
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,150,368
1,808,040
現金及び現金同等物の期首残高
3,511,528
2,361,159
現金及び現金同等物の期末残高
4,169,200
