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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△198,724
△889,138
減価償却費
372,087
388,982
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△25,593
△26,225
減損損失
185,840
91,258
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△92
△155
未払費用の増減額（△は減少）
△15,878
△41,065
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,296
8,771
受取利息及び受取配当金
△167,438
△160,320
支払利息
4,294
12,546
為替差損益（△は益）
△82,025
71,721
投資有価証券売却損益（△は益）
△558,985
△436,142
固定資産除却損
13,408
8,583
投資有価証券評価損益（△は益）
1,295
49,744
有価証券の増減額（△は増加）
△2,577,057
△1,992,400
売上債権の増減額（△は増加）
2,009
△76,006
たな卸資産の増減額（△は増加）
448
4,745
仕入債務の増減額（△は減少）
3,007
69,986
未払消費税等の増減額（△は減少）
△120,331
35,312
未払金の増減額（△は減少）
1,255,984
1,258,510
前受金の増減額（△は減少）
△35,968
△43,830
未収消費税等の増減額（△は増加）
△42,816
42,816
未収入金の増減額（△は増加）
△274,969
△1,777,064
その他
△5,892
△193,699
小計
△2,259,101
△3,593,069
利息及び配当金の受取額
178,050
159,937
利息の支払額
△4,294
△13,988
法人税等の還付額
119,340
63,162
法人税等の支払額
△217,925
△673,499
△2,183,930
△4,057,456
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,500,000
△2,250,000
定期預金の払戻による収入
4,700,000
2,250,000
有形固定資産の取得による支出
△871,406
△506,401
無形固定資産の取得による支出
△2,181
△8,993
投資有価証券の取得による支出
△1,701,938
△2,176,317
投資有価証券の償還による収入
111,131
209,322
投資有価証券の売却による収入
1,791,107
2,086,738
敷金及び保証金の取得による支出
△36,869
△22,733
敷金及び保証金の回収による収入
46,534
0
保険積立金の積立による支出
△44
△138
保険積立金の払戻による収入
-
44
△34,698
△142,519
△498,365
△561,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
4,000,000
3,903,346
配当金の支払額
△299,444
△298,981
自己株式の取得による支出
△120,786
△119,229
3,579,769
3,485,135
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,732
△17,046
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
906,205
△1,150,368
現金及び現金同等物の期首残高
2,605,322
3,511,528
現金及び現金同等物の期末残高
2,361,159
