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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,486,609
△1,651,387
減価償却費
295,233
273,712
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△60,920
△30,545
減損損失
29,905
66,348
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
580
未払費用の増減額（△は減少）
△12,382
△3,026
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,833
9,981
受取利息及び受取配当金
△22,878
△15,899
支払利息
6,313
14,924
投資有価証券償還損益（△は益）
△158,760
投資有価証券売却損益（△は益）
217,021
224,861
固定資産売却損益（△は益）
△74,325
△219
固定資産除却損
866
1,820
有価証券の増減額（△は増加）
△906,021
371,114
売上債権の増減額（△は増加）
△3,540
△12,141
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,086
△2,851
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,474
△60,505
未払消費税等の増減額（△は減少）
18,057
△40,229
未払金の増減額（△は減少）
△7,480,963
5,111,558
前受金の増減額（△は減少）
△29,362
△14,696
未収入金の増減額（△は増加）
8,681,068
△5,263,945
その他
△140,237
20,422
小計
△1,145,090
△1,000,122
利息及び配当金の受取額
31,345
16,047
利息の支払額
△6,313
△14,924
法人税等の還付額
72,248
法人税等の支払額
△47,655
△171,212
△1,095,465
△1,170,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
2,000,000
有形固定資産の取得による支出
△27,351
△51,084
有形固定資産の売却による収入
408,492
無形固定資産の取得による支出
△4,017
△5,550
投資有価証券の取得による支出
△1,356
△466,364
投資有価証券の償還による収入
350,000
投資有価証券の売却による収入
475,643
585,970
敷金及び保証金の取得による支出
△8,679
△25,840
敷金及び保証金の回収による収入
26,123
23,098
保険積立金の積立による支出
△54
△56
△11,246
△22,479
3,207,553
37,693
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
48,219
598,472
配当金の支払額
△274,924
△133,297
自己株式の取得による支出
△212,380
△439,085
465,175
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,673,002
△667,344
現金及び現金同等物の期首残高
2,801,170
4,474,172
現金及び現金同等物の期末残高
3,806,828
