進学会ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,103,586

14,836,750

受取手形及び営業未収入金

79,984

57,363

有価証券

122

115

商品及び製品

12,728

13,021

仕掛品

2,877

8,250

原材料及び貯蔵品

23,757

22,045

繰延税金資産

51,227

51,849

未収還付法人税等

29,203

582,938

その他

93,806

126,914

貸倒引当金

△835

△1,284

流動資産合計

9,396,458

15,697,967

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

9,910,616

9,824,671

減価償却累計額

△6,075,209

△6,244,340

建物及び構築物（純額）

3,835,406

3,580,330

機械装置及び運搬具

551,128

556,900

減価償却累計額

△511,437

△520,375

機械装置及び運搬具（純額）

39,691

36,525

土地

2,665,479

2,605,869

その他

969,594

967,935

減価償却累計額

△907,417

△914,728

その他（純額）

62,177

53,206

有形固定資産合計

6,602,754

6,275,932

無形固定資産

ソフトウエア

12,512

19,710

電話加入権

1,259

1,259

施設利用権

6,425

6,425

無形固定資産合計

20,196

27,394

投資その他の資産

投資有価証券

 9,381,079

 6,748,853

繰延税金資産

1,830

72,235

敷金及び保証金

314,599

293,945

退職給付に係る資産

18,645

32,021

その他

162,540

156,018

投資その他の資産合計

9,878,695

7,303,075

固定資産合計

16,501,647

13,606,402

資産合計

25,898,105

29,304,369

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

104,133

72,565

未払金

451,936

315,932

未払法人税等

123,904

100,261

未払費用

182,440

186,825

前受金

336,721

370,106

その他

9,398

6,609

流動負債合計

1,208,535

1,052,300

固定負債

繰延税金負債

354,492

2,034

役員退職慰労引当金

256,516

269,767

資産除去債務

194,404

193,340

預り敷金保証金

25,666

24,966

固定負債合計

831,080

490,109

負債合計

2,039,615

1,542,410

純資産の部

株主資本

資本金

3,984,100

3,984,100

資本剰余金

3,344,000

3,344,000

利益剰余金

16,027,811

20,607,464

自己株式

△45,516

△45,535

株主資本合計

23,310,395

27,890,029

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

509,396

△162,782

為替換算調整勘定

3,427

-

退職給付に係る調整累計額

35,270

34,712

その他の包括利益累計額合計

548,094

△128,070

純資産合計

23,858,489

27,761,959

負債純資産合計

25,898,105

29,304,369