ＮＳＤ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,394,119

5,601,070

減価償却費

297,066

413,442

減損損失

387

593,916

のれん償却額

65,679

112,108

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,565

28,952

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,100

△51,300

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,932

3,502

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,477

5,809

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87,080

△639,267

受取利息及び受取配当金

△55,248

△52,411

投資有価証券評価損益（△は益）

－

341,791

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

12,742

85,944

売上債権の増減額（△は増加）

△1,461,867

△1,662,888

たな卸資産の増減額（△は増加）

60,621

27,278

その他の流動資産の増減額（△は増加）

114,361

△38,873

その他投資等の増減額（△は増加）

△170,531

2,418

仕入債務の増減額（△は減少）

463,687

432,261

未払消費税等の増減額（△は減少）

842,621

△451,363

その他の流動負債の増減額（△は減少）

92,310

362,250

その他

△53,605

△87,580

小計

5,694,368

5,027,060

利息及び配当金の受取額

52,666

50,893

法人税等の還付額

38

6,435

法人税等の支払額

△1,234,688

△2,779,924

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,512,384

2,304,465

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,080,000

△4,080,000

定期預金の払戻による収入

5,580,000

4,080,000

有価証券の償還による収入

－

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△509,506

△120,061

無形固定資産の取得による支出

△437,462

△438,398

事業譲受による支出

－

△416,916

投資有価証券の取得による支出

△200,000

－

投資有価証券の売却による収入

199,492

259,279

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△300,062

－

敷金及び保証金の支払いによる支出

△2,904

△64,721

敷金及び保証金の回収による収入

22,701

52,202

その他

13,587

△7,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

285,845

263,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△170,000

－

配当金の支払額

△3,169,598

△1,472,571

自己株式の取得による支出

△1,627,131

△1,887,576

自己株式の売却による収入

55,292

898

その他

△25,753

△104,325

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,937,190

△3,463,574

現金及び現金同等物に係る換算差額

82,564

△92,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△56,396

△987,717

現金及び現金同等物の期首残高

21,986,890

21,930,494

現金及び現金同等物の期末残高

21,930,494

20,942,776