ＮＳＤ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,665,138

5,394,119

減価償却費

274,969

297,066

のれん償却額

56,251

65,679

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,319

2,932

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,220

△3,565

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,200

4,100

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,852

1,477

従業員給付信託損失引当金の増減額（△は減少）

△41,000

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△189,814

87,080

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

19,106

12,742

受取利息及び受取配当金

△105,493

△55,248

売上債権の増減額（△は増加）

△205,362

△1,461,867

たな卸資産の増減額（△は増加）

80,950

60,621

その他の流動資産の増減額（△は増加）

26,425

114,361

その他投資等の増減額（△は増加）

271,040

△170,531

仕入債務の増減額（△は減少）

317,245

463,687

未払消費税等の増減額（△は減少）

△146,881

842,621

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△315,613

92,310

その他

71,065

△53,217

小計

4,738,140

5,694,368

利息及び配当金の受取額

112,060

52,666

法人税等の還付額

1,692

38

法人税等の支払額

△1,439,008

△1,234,688

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,412,885

4,512,384

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,580,000

△4,080,000

定期預金の払戻による収入

4,880,000

5,580,000

有形固定資産の取得による支出

△1,150,878

△509,506

有形固定資産の売却による収入

1,384,394

316

無形固定資産の取得による支出

△126,420

△437,462

事業譲受による支出

△866,656

－

投資有価証券の取得による支出

△1,036,249

△200,000

投資有価証券の売却による収入

1,064,793

199,492

投資有価証券の償還による収入

1,000,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△300,062

敷金及び保証金の支払いによる支出

△253,663

△2,904

敷金及び保証金の回収による収入

700,412

22,701

その他

19,000

13,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,034,734

285,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△332,000

△170,000

配当金の支払額

△1,147,658

△3,169,598

自己株式の取得による支出

△1,000,447

△1,627,131

自己株式の売却による収入

236,005

55,292

その他

△11,068

△25,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,255,168

△4,937,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

79,838

82,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,272,289

△56,396

現金及び現金同等物の期首残高

19,714,600

21,986,890

現金及び現金同等物の期末残高

21,986,890

21,930,494