ＮＳＤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,375

17,080

減価償却費

1,287

1,167

減損損失

-

8

のれん償却額

1,283

1,454

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

△64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

13

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△1

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

214

220

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

227

29

受取利息及び受取配当金

△42

△70

支払利息

22

26

投資有価証券売却損益（△は益）

△40

△49

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

28

22

売上債権の増減額（△は増加）

△930

△3,381

棚卸資産の増減額（△は増加）

326

△78

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△47

△45

仕入債務の増減額（△は減少）

△154

781

未払消費税等の増減額（△は減少）

195

△147

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△16

△458

その他

94

68

小計

17,879

16,579

利息及び配当金の受取額

39

64

利息の支払額

△18

△25

法人税等の還付額

180

34

法人税等の支払額

△5,893

△4,353

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,188

12,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△233

△454

定期預金の払戻による収入

79

230

有価証券の取得による支出

△2,000

-

有価証券の償還による収入

-

2,200

有形固定資産の取得による支出

△288

△589

無形固定資産の取得による支出

△263

△280

投資有価証券の取得による支出

△1

△350

投資有価証券の売却による収入

63

97

有価証券の売却による収入

29

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △15,292

-

その他

56

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,849

904

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,775

△850

長期借入れによる収入

1,775

-

長期借入金の返済による支出

△729

△512

配当金の支払額

△4,381

△5,535

非支配株主への配当金の支払額

△271

△35

自己株式の取得による支出

△1,701

△1,701

自己株式の売却による収入

1,400

0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,551

その他

△87

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,770

△10,272

現金及び現金同等物に係る換算差額

122

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,309

2,915

現金及び現金同等物の期首残高

38,297

26,987

現金及び現金同等物の期末残高

 26,987

 29,903