ＮＳＤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,764

15,375

減価償却費

490

1,287

減損損失

2

-

のれん償却額

336

1,283

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

4

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△333

214

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△28

227

受取利息及び受取配当金

△40

△42

支払利息

7

22

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,605

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△545

△40

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

35

28

売上債権の増減額（△は増加）

△140

△930

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16

326

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1

△47

仕入債務の増減額（△は減少）

376

△154

未払消費税等の増減額（△は減少）

64

195

その他の流動負債の増減額（△は減少）

364

△16

その他

128

94

小計

13,839

17,879

利息及び配当金の受取額

197

39

利息の支払額

△7

△18

法人税等の還付額

5

180

法人税等の支払額

△3,966

△5,893

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,067

12,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△69

△233

定期預金の払戻による収入

69

79

有価証券の取得による支出

-

△2,000

有価証券の償還による収入

2,000

-

有形固定資産の取得による支出

△114

△288

無形固定資産の取得による支出

△215

△263

投資有価証券の取得による支出

-

△1

投資有価証券の売却による収入

805

63

有価証券の売却による収入

-

29

関係会社株式の売却による収入

5,103

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,509

 △15,292

その他

△50

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,018

△17,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△1,775

長期借入れによる収入

-

1,775

長期借入金の返済による支出

△134

△729

配当金の支払額

△4,818

△4,381

非支配株主への配当金の支払額

△28

△271

自己株式の取得による支出

△2,502

△1,701

自己株式の売却による収入

0

1,400

その他

△90

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,574

△5,770

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,540

△11,309

現金及び現金同等物の期首残高

29,757

38,297

現金及び現金同等物の期末残高

 38,297

 26,987