船井総研ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,138,540 | 7,272,502 |
| 減価償却費 | 311,651 | 301,314 |
| 減損損失 | 40,090 | 23,953 |
| のれん償却額 | 23,442 | 100,505 |
| 株式報酬費用 | 136,335 | 92,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,021 | 10,560 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 35,140 | △23,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,122 | △4,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △8,228 | 1,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11,850 | △20,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,924 | △16,376 |
| 支払利息 | 7,322 | 6,733 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 1,554 |
| 寄付金 | 1,000 | 2,050 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,179 | △8 |
| 有形固定資産除却損 | 16,987 | 2,339 |
| 無形固定資産除却損 | - | 44,571 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △459,100 | △324,168 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △608,174 | △489,135 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 132,750 | 253,037 |
| その他 | 5,741 | 6,575 |
| 小計 | 6,743,063 | 7,242,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,297 | 29,003 |
| 利息の支払額 | △7,383 | △6,655 |
| 法人税等の支払額 | △2,264,080 | △2,385,943 |
| 法人税等の還付額 | 451,326 | 602,481 |
| 寄付金の支払額 | △1,000 | △2,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,960,224 | 5,479,157 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 408,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △399,437 | △367,500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,013,565 | 100,189 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 40,680 | 53,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,170 | △501,907 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 122,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △302,877 | △148,075 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △600,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,291 | 75,812 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,300 | △759,955 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,171 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △617,530 |
| その他 | 109 | 1,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 389,032 | △2,233,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △26,666 | △25,562 |
| 自己株式の取得による支出 | △403,179 | △4,312,428 |
| 自己株式の売却による収入 | 105 | 346 |
| 配当金の支払額 | △2,566,314 | △3,047,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,996,055 | △7,385,386 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,050 | 2,920 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,356,251 | △4,137,134 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,675,155 | 17,031,407 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,031,407 | 12,894,272 |
