船井総研ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,317,098 | 5,748,927 |
| 減価償却費 | 243,566 | 278,992 |
| のれん償却額 | 65,110 | 66,835 |
| 株式報酬費用 | 183,013 | 220,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,451 | 3,696 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23,558 | 1,204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,504 | 6,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,705 | 650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △345,879 | △17,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,955 | △26,240 |
| 支払利息 | 5,515 | 5,231 |
| 自己株式取得費用 | － | 23,358 |
| 為替差損益（△は益） | 1,225 | 63 |
| 寄付金 | 37,000 | 42,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △624 |
| 有形固定資産除却損 | 968 | 582 |
| 無形固定資産除却損 | 2,618 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △437,314 | △476,417 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △486,429 | △634,473 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 281,851 | 728,424 |
| その他 | 7,988 | 9,311 |
| 小計 | 4,903,694 | 5,980,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,089 | 47,015 |
| 利息の支払額 | △5,503 | △5,236 |
| 法人税等の支払額 | △1,682,279 | △1,801,859 |
| 法人税等の還付額 | 333,825 | 343,175 |
| 寄付金の支払額 | △37,000 | △42,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,554,826 | 4,522,092 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | △200,000 | △100,067 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,208,346 | △416,596 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 710,283 | 20,596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,823 | △249,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △134,582 | △164,891 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,136 | 8,938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △112,128 | － |
| その他 | － | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222,461 | △500,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △15,302 | △13,691 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,020,744 | △1,535,442 |
| 自己株式の売却による収入 | 45,484 | 254 |
| 配当金の支払額 | △1,771,597 | △1,862,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,762,160 | △3,411,770 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,295 | △1,914 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566,908 | 607,969 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,455,676 | 11,022,585 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,022,585 | 11,630,554 |
