船井総研ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,945,167

4,686,856

減価償却費

242,097

239,262

のれん償却額

62,118

53,389

株式報酬費用

77,928

119,307

減損損失

24,004

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,987

8,349

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

9,340

11,157

投資有価証券評価損益（△は益）

171

△4,676

投資有価証券売却損益（△は益）

△108,906

△28,814

受取利息及び受取配当金

△21,158

△18,594

保険解約返戻金

－

△11,140

支払利息

6,164

5,515

為替差損益（△は益）

514

△557

寄付金

32,000

36,000

有形固定資産売却損益（△は益）

134

△388

有形固定資産除却損

4,141

419

無形固定資産除却損

259

－

売上債権の増減額（△は増加）

△172,540

△38,638

その他の資産の増減額（△は増加）

△6,570

△344,359

その他の負債の増減額（△は減少）

△23,905

277,116

その他

10,072

10,072

小計

4,079,046

5,000,274

利息及び配当金の受取額

36,903

34,145

利息の支払額

△7,906

△5,503

法人税等の支払額

△1,658,121

△1,385,078

法人税等の還付額

395,286

342,524

寄付金の支払額

△32,000

△36,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,813,208

3,950,361

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△100,000

有価証券の取得による支出

△1,199,993

△1,799,979

有価証券の売却による収入

1,900,000

2,499,973

投資有価証券の取得による支出

△1,278,173

△1,448,680

投資有価証券の売却による収入

1,218,230

8,893

有形固定資産の取得による支出

△216,328

△122,411

有形固定資産の売却による収入

7

11,155

無形固定資産の取得による支出

△11,540

△76,852

保険積立金の解約による収入

－

45,543

その他

100

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

412,301

△982,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△100,000

－

長期借入れによる収入

100,000

－

社債の償還による支出

△100,000

－

リース債務の返済による支出

△17,346

△14,225

自己株式の取得による支出

△509,630

△12,745

自己株式の売却による収入

36,182

59,980

配当金の支払額

△1,099,051

△1,209,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,689,846

△1,176,791

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,803

1,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,537,466

1,792,625

現金及び現金同等物の期首残高

7,125,584

8,663,050

現金及び現金同等物の期末残高

 8,663,050

 10,455,676