船井総研ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,616,710

3,945,167

減価償却費

175,327

242,097

のれん償却額

51,269

62,118

株式報酬費用

45,554

77,928

減損損失

12,203

24,004

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,461

△1,987

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△51,995

9,340

投資有価証券評価損益（△は益）

1,093

171

投資有価証券売却損益（△は益）

△41,722

△108,906

受取利息及び受取配当金

△22,091

△21,158

支払利息

7,269

6,164

社債発行費

10,141

－

為替差損益（△は益）

△673

514

寄付金

30,000

32,000

有形固定資産売却損益（△は益）

28,750

134

有形固定資産除却損

18,476

4,141

無形固定資産除却損

14,264

259

売上債権の増減額（△は増加）

△298,845

△172,540

その他の資産の増減額（△は増加）

△15,489

△6,570

その他の負債の増減額（△は減少）

8,088

△23,905

その他

△15,386

10,072

小計

3,574,407

4,079,046

利息及び配当金の受取額

39,436

36,903

利息の支払額

△6,156

△7,906

法人税等の支払額

△1,568,784

△1,658,121

法人税等の還付額

－

395,286

寄付金の支払額

△30,000

△32,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,008,903

2,813,208

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

250,000

－

有価証券の取得による支出

△600,232

△1,199,993

有価証券の売却による収入

2,100,000

1,900,000

投資有価証券の取得による支出

△1,108,847

△1,278,173

投資有価証券の売却による収入

125,854

1,218,230

有形固定資産の取得による支出

△32,595

△216,328

有形固定資産の売却による収入

245,369

7

無形固定資産の取得による支出

△220,540

△11,540

子会社株式の取得による支出

 △143,833

－

保険積立金の解約による収入

85,925

－

差入保証金の差入による支出

△29,282

－

その他

－

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

671,817

412,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△100,000

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△103,959

－

社債の発行による収入

489,858

－

社債の償還による支出

△500,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△11,969

△17,346

自己株式の取得による支出

△266,624

△509,630

自己株式の売却による収入

112,925

36,182

配当金の支払額

△901,465

△1,099,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,181,234

△1,689,846

現金及び現金同等物に係る換算差額

△341

1,803

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,499,144

1,537,466

現金及び現金同等物の期首残高

5,626,439

7,125,584

現金及び現金同等物の期末残高

 7,125,584

 8,663,050