船井総研ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,981,594

3,616,710

減価償却費

206,665

175,327

のれん償却額

12,178

51,269

株式報酬費用

39,642

45,554

減損損失

－

12,203

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,902

1,461

前払年金費用の増減額（△は増加）

694,813

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△650,122

△51,995

投資有価証券評価損益（△は益）

998

1,093

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,235

△41,722

受取利息及び受取配当金

△24,648

△22,091

支払利息

11,525

7,269

社債発行費

－

10,141

為替差損益（△は益）

1,786

△673

寄付金

26,900

30,000

受取保険金

△13,395

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△14

28,750

有形固定資産除却損

273

18,476

無形固定資産除却損

－

14,264

社葬費用

47,263

－

売上債権の増減額（△は増加）

△88,618

△298,845

その他の資産の増減額（△は増加）

△17,471

△15,489

その他の負債の増減額（△は減少）

396,872

8,088

その他

4,242

△15,386

小計

3,601,349

3,574,407

利息及び配当金の受取額

43,461

39,436

利息の支払額

△11,523

△6,156

法人税等の支払額

△729,867

△1,568,784

寄付金の支払額

△26,900

△30,000

保険金の受取額

60,159

－

社葬費用の支払額

△47,263

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,889,414

2,008,903

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

350,000

250,000

有価証券の取得による支出

△2,305,202

△600,232

有価証券の売却による収入

3,700,000

2,100,000

投資有価証券の取得による支出

△1,755,993

△1,108,847

投資有価証券の売却による収入

2,506

125,854

有形固定資産の取得による支出

△79,219

△32,595

有形固定資産の売却による収入

27

245,369

無形固定資産の取得による支出

△127,403

△220,540

子会社株式の取得による支出

 54,381

 △143,833

短期貸付けによる支出

△8,900

－

保険積立金の解約による収入

40,794

85,925

差入保証金の差入による支出

△9,648

△29,282

その他

△3,618

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△142,275

671,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△138

－

長期借入金の返済による支出

△128,869

△103,959

社債の発行による収入

－

489,858

社債の償還による支出

－

△500,000

リース債務の返済による支出

△15,388

△11,969

自己株式の取得による支出

△369

△266,624

自己株式の売却による収入

43,380

112,925

配当金の支払額

△956,775

△901,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,058,160

△1,181,234

現金及び現金同等物に係る換算差額

405

△341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,689,384

1,499,144

現金及び現金同等物の期首残高

3,936,040

5,626,439

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,014

－

現金及び現金同等物の期末残高

 5,626,439

 7,125,584