船井総研ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2017年12月31日)

当連結会計年度

(2018年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,555,676

11,022,585

受取手形及び売掛金

1,917,843

2,393,699

有価証券

501,314

301,784

仕掛品

81,827

113,784

原材料及び貯蔵品

9,482

7,053

その他

775,440

892,852

貸倒引当金

△37,318

△35,443

流動資産合計

13,804,266

14,696,317

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

1,318,306

1,270,842

土地

4,602,643

4,602,643

リース資産（純額）

42,362

30,944

その他（純額）

103,875

119,570

有形固定資産合計

 6,067,188

 6,024,001

無形固定資産

借地権

322,400

322,400

ソフトウエア

239,792

280,596

その他

130,702

191,732

無形固定資産合計

692,895

794,730

投資その他の資産

投資有価証券

4,254,659

4,451,647

退職給付に係る資産

532,414

480,131

その他

310,121

383,079

貸倒引当金

△10,985

△8,408

投資その他の資産合計

5,086,210

5,306,448

固定資産合計

11,846,294

12,125,180

資産合計

25,650,560

26,821,497

(単位：千円)

前連結会計年度

(2017年12月31日)

当連結会計年度

(2018年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

285,619

331,448

1年内返済予定の長期借入金

－

100,000

リース債務

14,225

13,691

未払法人税等

945,076

1,033,185

その他

1,827,724

2,196,932

流動負債合計

3,072,646

3,675,257

固定負債

社債

500,000

500,000

長期借入金

100,000

－

退職給付に係る負債

－

54,660

リース債務

31,412

19,695

繰延税金負債

277,086

159,419

その他

44,635

41,635

固定負債合計

953,134

775,410

負債合計

4,025,781

4,450,667

純資産の部

株主資本

資本金

3,125,231

3,125,231

資本剰余金

2,946,634

2,946,634

利益剰余金

16,130,738

17,729,542

自己株式

△1,109,323

△1,861,703

株主資本合計

21,093,281

21,939,705

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

325,172

121,786

為替換算調整勘定

17,861

16,284

退職給付に係る調整累計額

△80,499

△109,225

その他の包括利益累計額合計

262,533

28,845

新株予約権

268,964

402,278

純資産合計

21,624,779

22,370,829

負債純資産合計

25,650,560

26,821,497