船井総研ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,125,584

8,663,050

受取手形及び売掛金

1,707,206

1,878,748

有価証券

1,301,406

901,349

仕掛品

96,300

70,155

原材料及び貯蔵品

6,428

8,279

その他

1,007,522

758,936

貸倒引当金

△31,276

△31,140

流動資産合計

11,213,172

12,249,380

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

1,355,614

1,366,162

土地

4,610,713

4,610,713

リース資産（純額）

21,228

55,609

その他（純額）

58,476

67,866

有形固定資産合計

 6,046,034

 6,100,352

無形固定資産

借地権

322,400

322,400

ソフトウエア

333,371

261,899

のれん

247,142

161,020

その他

15,762

9,122

無形固定資産合計

918,676

754,442

投資その他の資産

投資有価証券

3,181,564

2,919,921

退職給付に係る資産

511,859

523,931

その他

399,418

323,465

貸倒引当金

△10,665

△8,814

投資その他の資産合計

4,082,176

3,758,502

固定資産合計

11,046,887

10,613,298

資産合計

22,260,059

22,862,678

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

264,728

256,350

短期借入金

 100,000

－

1年内償還予定の社債

100,000

－

リース債務

9,181

14,225

未払法人税等

1,072,787

758,828

その他

1,699,328

1,633,782

流動負債合計

3,246,026

2,663,188

固定負債

社債

500,000

500,000

長期借入金

－

100,000

リース債務

13,408

45,638

繰延税金負債

185,778

228,488

その他

97,749

52,885

固定負債合計

796,937

927,012

負債合計

4,042,963

3,590,201

純資産の部

株主資本

資本金

3,125,231

3,125,231

資本剰余金

2,946,634

2,946,634

利益剰余金

13,021,753

14,478,158

自己株式

△1,061,044

△1,527,811

株主資本合計

18,032,575

19,022,212

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

181,173

152,982

為替換算調整勘定

14,864

16,256

退職給付に係る調整累計額

△121,553

△100,141

その他の包括利益累計額合計

74,483

69,097

新株予約権

110,037

181,166

純資産合計

18,217,095

19,272,477

負債純資産合計

22,260,059

22,862,678