アイエックス・ナレッジのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 921,439 | 1,272,877 |
| 減価償却費 | 36,697 | 52,987 |
| 減損損失 | - | 8,462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,513 | △25,960 |
| 退職給付信託の設定額 | - | △600,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,879 | △9,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,100 | △7,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41,135 | △47,401 |
| 支払利息 | 473 | 273 |
| 為替差損益（△は益） | △872 | △5,412 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 280 | △12,927 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,351 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,637 | △51,940 |
| 会員権評価損 | - | 3,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,501 | △185,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △58,373 | △14,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,011 | 160,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,158 | 38,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △8,642 | 27,274 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | △6,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,016 | 5,899 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,854 | 60,503 |
| 小計 | 1,155,416 | 663,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,450 | 45,623 |
| 利息の支払額 | △476 | △277 |
| 法人税等の支払額 | △243,108 | △369,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,281 | 339,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △85 | △4 |
| 有価証券の取得による支出 | △156,935 | △20,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 24,831 | 108,337 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △136,682 | △16,034 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 13,097 |
| その他の支出 | - | △1,705 |
| その他の収入 | 21 | 568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △218,851 | 84,259 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △539 | △100,178 |
| 配当金の支払額 | △149,104 | △149,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,644 | △90,047 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,786 | 333,347 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,952,462 | 4,495,248 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,495,248 | 4,828,596 |
