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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
921,439
1,272,877
減価償却費
36,697
52,987
減損損失
-
8,462
退職給付引当金の増減額（△は減少）
39,513
△25,960
退職給付信託の設定額
△600,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
74,879
△9,770
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,100
△7,853
受取利息及び受取配当金
△41,135
△47,401
支払利息
473
273
為替差損益（△は益）
△872
△5,412
投資事業組合運用損益（△は益）
280
△12,927
固定資産廃棄損
0
固定資産売却損益（△は益）
△36
投資有価証券評価損益（△は益）
4,351
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,637
△51,940
会員権評価損
3,620
売上債権の増減額（△は増加）
31,501
△185,438
棚卸資産の増減額（△は増加）
△58,373
△14,589
仕入債務の増減額（△は減少）
80,011
160,040
未払金の増減額（△は減少）
39,158
38,969
未払消費税等の増減額（△は減少）
△8,642
27,274
長期未払金の増減額（△は減少）
△6,400
その他の資産の増減額（△は増加）
39,016
5,899
その他の負債の増減額（△は減少）
6,854
60,503
小計
1,155,416
663,450
利息及び配当金の受取額
39,450
45,623
利息の支払額
△476
△277
法人税等の支払額
△243,108
△369,660
951,281
339,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△85
△4
有価証券の取得による支出
△156,935
△20,000
有価証券の売却による収入
24,831
108,337
有価証券の償還による収入
50,000
固定資産の取得による支出
△136,682
△16,034
投資事業組合からの分配による収入
13,097
その他の支出
△1,705
その他の収入
21
568
△218,851
84,259
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△40,000
自己株式の取得による支出
△539
△100,178
配当金の支払額
△149,104
△149,869
△189,644
△90,047
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
542,786
333,347
現金及び現金同等物の期首残高
3,952,462
4,495,248
現金及び現金同等物の期末残高
4,828,596
